Укрзалізниця повинна сплатити у 2024 році близько 600 млн доларів та у 2026 році — 300 млн доларів боргів за кредитами, що становить основну частину боргового портфеля.
Про це журналістам MINTRANS повідомили у компанії у відповідь на запит. Так, станом на 21 грудня 2021 року кредитний портфель УЗ становить 32,4 млрд грн (без врахування заборгованості неконтрольованих територій, зокрема ДП «Донецька залізниця», що перебуває під мораторієм).
Нагадаємо, упродовж 2021 року УЗ виплатила кредиторам 8,6 млрд грн. Зокрема:
- за кредитами міжнародних фінансових організацій 0,1 млрд грн;
- АТ «Сбербанк» близько 198 млн доларів;
- єврооблігації 100 млн доларів;
- фінансовий лізинг 0,4 млрд грн.
Водночас у липні Укрзалізниця залучила 300 млн доларів під 7,875 % річних з кінцевим терміном погашення у 2026 році. Кошти залучені шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років. Саме за ці гроші гасили старі борги.